ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲,۵۵۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۶	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۲,۵۴۲	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۰	۲.۲۹ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲,۵۲۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۲,۵۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۲,۵۱۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۸ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۲,۵۰۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۲,۵۰۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۲,۵۰۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۴	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۲,۴۱۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۲	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۳ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...581 »