صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۴۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | ۳,۰۰۵ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۵ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۱.۲۱ % | ۳۷۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | ۲,۹۹۶ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۵ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۴.۵۸ % | ۳۷۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۲,۳۴۹ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۴۱ | ۸۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۰.۴۱ % | ۳۷۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۲,۳۴۴ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۱ | ۸۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۰.۴۲ % | ۳۷۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۲,۲۴۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۱ | ۸۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۰.۴۲ % | ۳۷۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۲,۲۴۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۰.۴۲ % | ۳۷۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۲,۲۴۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۰ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۱۰.۴۳ % | ۳۷۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | ۱,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۹ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷ | ۱۰.۷۷ % | ۳۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۱,۱۸۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵ | ۱۰.۳۵ % | ۳۹۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | ۱,۱۸۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۹ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹ | ۱۱.۴ % | ۳۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |