صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۶۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | ۱,۱۷۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۴ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲ | ۱۳.۴۵ % | ۳۸۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | ۱,۱۶۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۴ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵ | ۱۴.۵۷ % | ۳۸۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ | ۱,۱۴۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۴ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۳ | ۱۴.۶۲ % | ۳۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ | ۱,۱۲۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۳ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۳.۲۸ % | ۳,۶۸۱ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | ۱,۱۴۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰ | ۸۰.۹۹ % | ۳,۶۸۱ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ | ۱,۱۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۲ | ۲۱.۶۱ % | ۲۰,۹۳۹ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ | ۱,۱۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۲ | ۲۱.۶۱ % | ۲۰,۹۳۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ | ۱,۱۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۲ | ۲۱.۶۲ % | ۲۰,۹۳۷ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | ۴,۵۶۶ | ۱۵.۷۵ % | ۳۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۲ | ۲۱.۶۷ % | ۱۷,۶۳۷ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ | ۴,۶۰۱ | ۱۵.۸۸ % | ۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵ | ۱۴.۲۷ % | ۱۹,۷۸۳ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |