ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۲,۳۷۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۰	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۱	۱.۱۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۲,۳۷۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۹	۸۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۱	۱.۱۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲,۳۷۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲,۳۰۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۷	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۹۱ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲,۲۸۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۲	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲,۳۷۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲,۴۶۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۰	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۳۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۳,۰۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...581 »