ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۱,۱۸۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۸	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۲.۹۸ %	۳۸۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۱,۱۹۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۷	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۲ %	۳۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۱,۱۹۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۶	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۳ %	۳۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۱,۱۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۳ %	۳۸۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۱,۱۷۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۱۳.۲۴ %	۳۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۱,۱۹۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۳ %	۳۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱,۱۷۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۵	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۳ %	۳۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۱,۱۷۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۴ %	۳۸۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۱,۱۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۵	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۴ %	۳۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۱,۱۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۴	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲	۱۳.۴۵ %	۳۸۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...581 »