ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۲,۴۳۴	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۴	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۳ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۲,۴۴۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۸۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۷ %	۳۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۲,۴۲۲	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۳	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۷ %	۳۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۲,۴۳۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۴	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۷ %	۳۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۲,۴۳۰	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۳	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۷ %	۳۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۲,۴۳۰	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۲	۸۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۷ %	۳۱۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۲,۴۳۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۷۵ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۲,۴۴۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۴	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۶۴ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۲,۴۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۲	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۶۴ %	۳۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲,۴۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۸	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۱	۱.۱۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...581 »